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  • 關于市場部業務單據、付款及費用報銷相關規定的通知


     

    關于市場部業務單據、

    付款及費用報銷相關規定的通知

     

    為了規范操作與審批流程,保證市場部業務單據規范、項款支付及時且手續順暢,經公司研究決定,對業務單據、貨款支付及報銷、領用借款等手續要求如下:

    一、貿易架構

     

     

     

     

     

    二、單據及要求

    (一)合同及補充協議

    需按照公司流程,經法務及相關主管部門審核后,再經過用印流程審批蓋章;檔案室留存一份原件,財務部留存一份原件。

    (二)貨權文件

    1、送貨單:“由甲方指定人員簽收的送貨單”原件,需由供貨商轉交給中新房華建,再由中新房華建轉交給托盤方,此為托盤方與甲方結算的依據之一;

    2、結算單:中新房與供貨方的結算單需經雙方核對無誤后,雙方蓋章,一式二份,雙方執一份原件;中新房與托盤方的結算單需經雙方核對無誤后,雙方蓋章,一式二份,雙方執一份原件;

    3、收貨確認單:供貨方向中新房華建出具的收貨確認單,由中新房蓋章、簽字回寄,中新房華建留存復印件及電子掃描件;中新房華建向托盤方出具的收貨確認單,由托盤方蓋章、簽字回寄,托盤方留存復印件及電子掃描件;

    4、發票:

    1)中新房華建向供貨方出具蓋章的開票信息(蓋公章或財務章);中建材資源向中新房華建出具蓋章的開票信息(蓋公章或財務章);

    2)供貨方按批次結算金額向中新方華建開具增值稅專用發票,并將發票抵扣聯和發票聯原件交給中新房華建;中新房華建按批次結算金額向托盤方開具增值稅專用發票,并將發票抵扣聯和發票聯原件交給中建材資源。

    (三)公司內部記賬所需資料

    1、入庫單:市場部送貨統計表及送貨單復件;

    2、出庫單:以托盤方蓋章的收貨確認單為基礎。

    三、付款所需資料及審批流程

    (一)付款所需資料

    1、收款方賬戶信息:以付款申請人通過企業微信申請付款時所填寫的收款人賬戶信息為準;

    2、購銷合同;

    3、結算單;

    4、付款審批單:以企業微信付款申請審批為準。

    (二)付款審批流程

    1、以企業微信付款審批流程為準。

    四、付款時間

    (一)業務部門催促中建材資源按照協議約定7個工作日內完成付款支付;

    (二)業務部門催促中新房華建按照協議約定工作日內24h完成付款支付。

    五、內部報銷

    (一)應用范圍各類費用報銷及借款。

    (二)要求統一由市場部文員整理,借款人與領款人相一致、報銷人與借款人相一致、領款人與報銷人相一致,每次借款或報銷,需將前一張借條還清,方可再借或報銷。每次出差返回公司后30日內完成報銷,否則公司按照自行放棄報銷處理,特殊情況,寫申請,主要領導同意除外。不可先還部份款項。

    (三)辦理手續由報銷本人到出納室領款,并還清借條。

        其他類似貿易參照以上方式執行,以上,請全體市場人員知悉并相互周知!

    特此

    通知!

     

    中新房華建集團有限公司綜合部

                                                     2021年7月23


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